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작성자 : 고닉팠고정닉
요즘 나스닥이 짜증날정도로 떨어지지 않는 충격적인 이유 ㄷㄷㄷㄷ
를 시타델 형님이 풀어준다고해서 듣고와봄 ㄷㄷ- 주식추천아님, 비유를 위해서 자세한 부분은 틀릴수있음 너무 길어서 나도 헷갈림,테슬라는 숏이맞음일단 시장에대한 전반적인 분석이라 각각에 대한 분석을 내줬음1. 요즘 시장 공포 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷTQQQ가 100$를 넘고성장주 특히 AI에 대한 고평가 논란이 지속적으로 나오고있음1->3 가면 오 성장잘하네인데1-> 100 가니까 어? 버블아님? 이거 터지는거 아님? 하면서 시장이 공포에 있다고 함ㄷㄷ2. 정책에 대한 불확실성굿모닝(-3%) 하면서 QT는 중단할건데금리인하...? 안할수도...? 라고 외치는 파월부터조용~하다가 갑자기 개지랄하는 트럼프까지 정책 리스크가 시장에서 존나 큰 불안요소로 있음시장은 불확실성은 정말 싫어해서 이런 요소는 좋지않음3. 지정학적 리스크오? 풀리나? 하면 터지는 지정학 리스크이런문제는 미국이 관련 없어보여도 유가가 튀고 공급망에 문제가 생겨서 안좋음 리스크를 대비하자니 이런건 예측할수없어서 더 문제그럼 씨발아 칼로니 친정주식 죽이려는 판인데 왜 주가는 안내림?이라고하면 시타델 형님은단기조정은 와서 쫌쫌따리로 빠졋지대폭락 금융위기 대 하락장 스타트<<~ 이건 아니라고 본대이러한 관점이 생긴 이유가시장 자체가 08년도 마냥 개썩어빠진게 아니라시장자체는 튼튼한데 시장 밖에서 자꾸 어~ 파월이 이렇게해~ 트럼프가 어쩌고~ 인플레가 어쩌고~이런게 다 그냥 노이즈일거래 왜냐면 시장구조가 예전과 다르게 변해서 그렇다함지금부터 바뀐 시장 내부구조를 조금 쉽게 설명해보고자 함 (자세하면 좀 좆같으니 비유로 설명함)요즘 시장보면 개~~~쳐 내리다 개~~~쳐 오르는 V자 반등을 함일단 이건 큰 기관 형님들이 그렇게 설계를 해놓은거래 ㄷㄷ일단 유동성 공급자들이 아주 작지만 세세하게 1차적으로 쉴드를 쳐줌애네는 싸게사서 비싸게를아주 미세하게 틱띠기로 수만번씩 하는거임그러다보니 호가가 텅텅비어서 시장가로 던지면 한번에 폭삭 주가가 터지는걸 막아줌2차 쉴드로는 기관투자자들의 거미줄 매수임 ㄷㄷ애네들은 종류도 다양함다양한데 가치가 얼마든 일단 계획된 매매를 해야하는 애들도 있는데 이런애들도 크기가 ㅈㄴ 큼액티브 펀드들도 100짜리주식을90~80에 거미줄 마냥촘촘하게 매수 걸어둠이게 시장의 하락을 막는 2차 쉴드가 됨이 두 세력이 모여서 호가를 콘크리트 마냥 딴딴~~하게 만들었다함예전이였으면 매수벽 텅~비고 10에서 시장가로 던지니 5로 가는 개지랄 나오는일이적어졌다함지금은 하락 완충장치가 생겼다는 뜻-10% 떡락이 한방에 나오기 힘들다는것그리고 여기서 또 등장하는게 특정섹터나 주식의 거래의 하락 속도를조금 느리게 만드는SOR이 있음이건 ?? 나스닥에 상장된기업인데요? 하는데SOR 시스템이란게 월가에서 지금 자리를 잡았고한국에서도 대충 니가 본장에서 팔아도 KRX,NXT 둘 중 더 좋은 호가에 판매되는구조랑 비슷대충 니가 50만주를 던져그러면 나스닥 서버에서 10만개뉴욕에서 10만개다크풀에서 20만개5만개를 LP인 시타델이나머지는 IEX 같은 짜바리 거래소들끼리 나눠먹는거임이건 니가 주문 체결한 순간 알고리즘으로 알아서 최적의 거래가 이루어지는거이게 시장의 하락속도를 좀 느리게 만드는건데쉽게 쉽게 100으로 맞을거 5초동안 초당 20씩 쳐맞는거임존나큰 악재가 터져서 1초만에 100 들어오는거보다5초동안 20씩 쳐맞는게훨씬더안전하잖아 그 시간동안 알고리즘이 돌아가고 새로운 매수벽이 나올 가능성이 생긴다는거임시타델은 이러한 시스템들이 파편화와 스펀지들이과속방지턱마냥 하락을 막는 쉴드가 되었다고 말하고있음시장에서 치명타렝가 수준의 딜이 터지는 악재가 나오면 한꺼번에 존나 크게 던지는 새끼들도 존나많아서 시장이 ㅈ되는거아냐!!하는데지금 시장은 꽤나 재미있게 흘러가고있다함시타델은 개미는 진화했다고 말하더라옛날에는 기관이 100까지 올리면오케이~ 풀매수 드가자~하고50까지 설거지하면 오케이~ 인생 망했으 손절~~ 하는 그런 존재였는데 이제는 어? -5%? 저점매수~2주석? 어~ 물타기~이렇게 진화했다함월급날 삼전사고~ -5%뜨면 삼전사고~ -10%오면 또사고~이게 한두명이면 시장에 ㅈ도 영향없지근데 이게 전세계적인 트렌드로 바뀌었다고 함 그래서 힘이 강해짐기관애들이 100에서 90까지 밀었다치면이전엔 80까지 패닉셀하는데요즘엔 90? 와 싸다 매수 드가자하면서 매수세 들어온다함그리고 시장이 사실상밀리는 큰 이유바로 펀드들임애넨 자금 크기도 어마어마해서 개미들이 붙으면 개미가 당연히 짐애넨 주식에 감정 크게없음특정 조건이 생기면 매도가 이루어짐변동성 펀드는 어?+3%? 팔아 어?-3%? 팔아.이지랄을 함 CTA도 하락추세네~ 하고 파는거임이새끼들이 한꺼번에 이렇게 팔다가 ㅈ된게 2018년 볼마겟돈임그 이후로 애네가 진화했음주가가 하락할때는 100% 매도하는게 아니라일정 주기를 두고 일정 부분만 매도 하는걸로 진화함10%만 팔고~ 또 괜찮아 졌다싶을때 10%팔고~이렇게 변함이렇게 바뀐 이유는만약에 100이던 주가가 -10% 하락했어-> CTA나 변동성 펀드가 90에 물량을 매도를 했어-> 하락한걸 개미가 저점매수 드가자~ 해서 받아먹음-> 다 받아먹고 주가는 110이 되어버림-> 애네는 그러면 손실만 보잖아그걸 방지해서1. 시장이 하락 (변동성 오름)2. 알고리즘에 의해 매도세가 일어남(원래 100 팔거를 나눠서 10씩 천천히 팜)3. 개미는 그 시간에 저점매수~ 하면서 세일 물량을 받아먹음4. 이렇게 천천히 받아먹다보면 시장이 -20%폭락할게 -5%선에서 멈춤5. 시장이 다시 안정됨 (변동성 내려감)6. 다시 변동성 내려갔네? 알고리즘이 매수를 함7. 그럼 주식을 다시 사네?개미가 바닥만들고 그 바닥을 각종 알고리즘들이 매수신호로 보고반등을 만들어 냄그리고 자사주 매입도 역대급임애네는 주식이 1$든 100$든 걍 시장가로 긁는거라 시장에서 한개의 완충재 역할도 해줌이렇게 LP(기관),CTA,개미들이 시장을 반등하게만든다함이러니까 100만큼의 매도폭탄(악재)이 터져도개미가 30만큼 흡수하고기관이 30만큼 흡수하고자사주가 또 일부분 흡수하니100만큼의 매도폭탄도 타격이 훨씬 적어지게된다고함또한 개미들이 저점잡아주고 다시 기관이나 CTA들의 매수세가 들어오다보니100짜리 악재 터짐-> 100짜리 호재 터짐 -> 주가는 130~140만큼 오르게됨이렇게 시장이비대칭이 되어버렸다고 함리스크는 당연히 존재함리스크가 크니까 시장 올라갈가능성이 있는거다 <<~ 이건 아니란말임리스크는 최근에 많이 커지고 있음위에 말해둔 쉴드가 무조건 다 막는게 아님최근 트럼프 노벨빔때도원래라면 -10%일거를 -5%에 끊었다고 보면됨변동성 자체는 최근에 증가했지만 취약성이 줄어든거임-5%하락함 -> 쉴드가없음 -> 다들 던져도 막아줄 사람없으니 -15%까지감이걸 요즘엔 -5% 떨어질만큼의 매도물량 -> 쉴드가 적절히 막아줌 - > -3%멈추고 매수세 들어오고시장 반등이게 1시간만에 생기는게 아니라 한 1~2일 두고 일어나는 이유는각각의 매수세가 들어오는 타이밍이 다름개미나 lp들은 바로 바이더딥하고자사주매입하는 회사들은 그냥 장중에 한번씩 해고CTA들같이 크기가 큰 애들은 종류도 다양해서 장중,장마감,다음날,다다음날 이렇게 룰이 각각 달라서매수세가 달라지다보니 반등타이밍이 다를수도 ㅇㅅㅇ리스크를 흡수하는 쉴드가 꽤나시장이 엄청난 폭락이 발생하긴 힘들다고 본대그리고 지금 걱정을 연료로 쓰고 상승한다는 말이 있는데1. 걱정이 생김2. 이런 걱정속에서 개미 기관 할거없이 다들 비중 줄이거나 현금을 비축함3. 이러면 시장엔 현금이 쌓임4. 시장에서 좆망!! 올거같다!! 해서 기다렸는데 폭락 안오네 ?5. 막상 -3%오고나니까 와~ 다행이다 하고 더 빠질걸 예상했는데6. 다시 이말올하고 가네? 7. FOMO 발생8. 시장이 안정화되니 자금이 유입됨9. 현금들고있던애들 패닉바잉이렇게 다시 시장이 오르고있다함오히려 문제는 사람들이 악재없구만~하면서 낙관적이고 현금화를 안하려한다이게 꼭지가능성있음결론 - 지금 시장에 나오는 조정은 하락장 시그널이 아님그냥 상승세에서 나오는 흔한 단기 조정이고시장에서 나오는 악재들 크게 신경 ㄴㄴ ㅋㅋㅋㅋ쫄 필요없고 연말랠리 오니 조정오면 롱사라<<~ 이게 포인트
작성자 : 해주붕이고정닉
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